[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 420,563 | 53,852 |
| コール・ローン | 66,647,771 | 72,159,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,002,265 | 2,800,013,019 |
| 未収利息 | 639 | 691 |
| 流動資産計 | 2,657,071,238 | 2,872,227,480 |
| 資産の部合計 | 2,657,071,238 | 2,872,227,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,185,497 | 8,971,983 |
| 未払解約金 | 4,343,748 | 1,979,825 |
| 未払受託者報酬 | 739,266 | 752,210 |
| 未払委託者報酬 | 17,742,175 | 18,053,080 |
| その他未払費用 | 220,000 | 495,000 |
| 流動負債計 | 32,230,686 | 30,252,098 |
| 負債の部合計 | 32,230,686 | 30,252,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,099,457 | 1,794,396,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,741,095 | 1,047,578,679 |
| （分配準備積立金） | 366,325,159 | 491,113,823 |
| 元本等合計 | 2,624,840,552 | 2,841,975,382 |
| 純資産の部合計 | 2,624,840,552 | 2,841,975,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,657,071,238 | 2,872,227,480 |
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