[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,409,508 | 70,949,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,731,506 | 2,727,948,785 |
| 流動資産計 | 2,803,141,014 | 2,798,898,690 |
| 資産の部合計 | 2,803,141,014 | 2,798,898,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,381,080 | 10,042,023 |
| 未払解約金 | 871,498 | 78,504,510 |
| 未払受託者報酬 | 779,686 | 743,159 |
| 未払委託者報酬 | 18,712,314 | 17,835,824 |
| 未払利息 | 167 | 184 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 30,964,745 | 107,345,700 |
| 負債の部合計 | 30,964,745 | 107,345,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,076,216,108 | 2,008,404,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,960,161 | 683,148,214 |
| （分配準備積立金） | 202,939,634 | 187,691,971 |
| 元本等合計 | 2,772,176,269 | 2,691,552,990 |
| 純資産の部合計 | 2,772,176,269 | 2,691,552,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,803,141,014 | 2,798,898,690 |
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