[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,420,828 | 64,409,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,725,678,653 | 2,738,731,506 |
| 流動資産計 | 2,798,099,481 | 2,803,141,014 |
| 資産の部合計 | 2,798,099,481 | 2,803,141,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,244,784 | 10,381,080 |
| 未払解約金 | 4,140,832 | 871,498 |
| 未払受託者報酬 | 753,503 | 779,686 |
| 未払委託者報酬 | 18,084,007 | 18,712,314 |
| 未払利息 | 188 | 167 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 33,443,314 | 30,964,745 |
| 負債の部合計 | 33,443,314 | 30,964,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,956,864 | 2,076,216,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,699,303 | 695,960,161 |
| （分配準備積立金） | 221,752,543 | 202,939,634 |
| 元本等合計 | 2,764,656,167 | 2,772,176,269 |
| 純資産の部合計 | 2,764,656,167 | 2,772,176,269 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,099,481 | 2,803,141,014 |
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