流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2025年12月10日現在	2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	69,691,717	2,491,487

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2025年12月10日および2026年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2026/09/04 9:59