[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,852 | 545,684 |
| コール・ローン | 72,159,918 | 72,579,884 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,013,019 | 2,791,906,563 |
| 未収利息 | 691 | 1,193 |
| 流動資産計 | 2,872,227,480 | 2,865,033,324 |
| 資産の部合計 | 2,872,227,480 | 2,865,033,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,971,983 | 8,725,772 |
| 未払解約金 | 1,979,825 | 1,332,805 |
| 未払受託者報酬 | 752,210 | 783,766 |
| 未払委託者報酬 | 18,053,080 | 18,810,374 |
| その他未払費用 | 495,000 | 495,000 |
| 流動負債計 | 30,252,098 | 30,147,717 |
| 負債の部合計 | 30,252,098 | 30,147,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,794,396,703 | 1,745,154,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047,578,679 | 1,089,731,146 |
| （分配準備積立金） | 491,113,823 | 524,615,736 |
| 元本等合計 | 2,841,975,382 | 2,834,885,607 |
| 純資産の部合計 | 2,841,975,382 | 2,834,885,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,872,227,480 | 2,865,033,324 |
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