有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 1,224,775 | 1,130,209 |
親投資信託受益証券 | 43,442,480 | 20,851,993 |
派生商品評価勘定 | 2,293 | 15,918 |
未収入金 | - | 185,396,209 |
未収利息 | 12 | 6 |
流動資産合計 | 44,667,267 | 21,982,208 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 44,667,267 | 21,982,208 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 54,412,377 | 267,934 |
未払金 | - | 35,464,290 |
未払受託者報酬 | 23,319 | 17,763 |
未払委託者報酬 | 419,644 | 319,686 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 652,963 | 547,449 |
固定負債 | ||
負債合計 | 652,963 | 547,449 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 44,840,550 | 43,771,028 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -826,246 | -22,336,269 |
(分配準備積立金) | 11,866,764 | 11,586,169 |
元本等合計 | 44,014,304 | 21,434,759 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 44,014,304 | 21,434,759 |
負債純資産合計 | 44,667,267 | 21,982,208 |