[アバディーン・ファンド・セレクション]海外株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,224,775 | 1,130,209 |
| 親投資信託受益証券 | 43,442,480 | 20,851,993 |
| 派生商品評価勘定 | 2,293 | 15,918 |
| 未収入金 | － | 185,396,209 |
| 未収利息 | 12 | 6 |
| 流動資産合計 | 44,667,267 | 21,982,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,667,267 | 21,982,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,412,377 | 267,934 |
| 未払金 | － | 35,464,290 |
| 未払受託者報酬 | 23,319 | 17,763 |
| 未払委託者報酬 | 419,644 | 319,686 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 652,963 | 547,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 652,963 | 547,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,840,550 | 43,771,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -826,246 | -22,336,269 |
| （分配準備積立金） | 11,866,764 | 11,586,169 |
| 元本等合計 | 44,014,304 | 21,434,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,014,304 | 21,434,759 |
| 負債純資産合計 | 44,667,267 | 21,982,208 |
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