有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,155,972 | 33,688,964 |
| 親投資信託受益証券 | 597,851,355 | 875,014,154 |
| 派生商品評価勘定 | 15,918 | 6,705,122 |
| 未収入金 | 185,396,209 | 185,901 |
| 未収利息 | 313 | 46 |
| 流動資産合計 | 840,419,767 | 915,594,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 840,419,767 | 915,594,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 267,934 | 389,833 |
| 未払金 | 35,464,290 | 44,428,965 |
| 未払受託者報酬 | 524,009 | 409,119 |
| 未払委託者報酬 | 9,432,143 | 7,364,075 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 45,898,376 | 52,801,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,898,376 | 52,801,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,883,043,654 | 1,882,182,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,088,522,263 | -1,019,390,470 |
| （分配準備積立金） | 96,232,324 | 96,179,218 |
| 元本等合計 | 794,521,391 | 862,792,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 794,521,391 | 862,792,195 |
| 負債純資産合計 | 840,419,767 | 915,594,187 |
