有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月5日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,688,964 | 19,127,038 |
親投資信託受益証券 | 875,014,154 | 980,585,190 |
派生商品評価勘定 | 6,705,122 | 9,768,707 |
未収入金 | 185,901 | - |
未収利息 | 46 | 26 |
流動資産合計 | 915,594,187 | 1,009,480,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 915,594,187 | 1,009,480,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 389,833 | 2,768,848 |
未払金 | 44,428,965 | - |
未払受託者報酬 | 409,119 | 491,584 |
未払委託者報酬 | 7,364,075 | 8,848,506 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 52,801,992 | 12,318,938 |
固定負債 | | |
負債合計 | 52,801,992 | 12,318,938 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,882,182,665 | 1,882,420,069 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,019,390,470 | -885,258,046 |
(分配準備積立金) | 96,179,218 | 96,183,675 |
元本等合計 | 862,792,195 | 997,162,023 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 862,792,195 | 997,162,023 |
負債純資産合計 | 915,594,187 | 1,009,480,961 |