[アバディーン・ファンド・セレクション]海外株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,688,964 | 19,127,038 |
| 親投資信託受益証券 | 875,014,154 | 980,585,190 |
| 派生商品評価勘定 | 6,705,122 | 9,768,707 |
| 未収入金 | 185,901 | － |
| 未収利息 | 46 | 26 |
| 流動資産合計 | 915,594,187 | 1,009,480,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 915,594,187 | 1,009,480,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 389,833 | 2,768,848 |
| 未払金 | 44,428,965 | － |
| 未払受託者報酬 | 409,119 | 491,584 |
| 未払委託者報酬 | 7,364,075 | 8,848,506 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 52,801,992 | 12,318,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,801,992 | 12,318,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,182,665 | 1,882,420,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,019,390,470 | -885,258,046 |
| （分配準備積立金） | 96,179,218 | 96,183,675 |
| 元本等合計 | 862,792,195 | 997,162,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 862,792,195 | 997,162,023 |
| 負債純資産合計 | 915,594,187 | 1,009,480,961 |
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