[アバディーン・ファンド・セレクション]海外株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,127,038 | 29,594,246 |
| 親投資信託受益証券 | 980,585,190 | 873,577,796 |
| 派生商品評価勘定 | 9,768,707 | 57,361,580 |
| 未収利息 | 26 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,009,480,961 | 960,533,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,009,480,961 | 960,533,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,768,848 | 1,383,875 |
| 未払受託者報酬 | 491,584 | 529,085 |
| 未払委託者報酬 | 8,848,506 | 9,523,369 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 12,318,938 | 11,646,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,318,938 | 11,646,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,420,069 | 1,875,501,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -885,258,046 | -926,613,926 |
| （分配準備積立金） | 96,183,675 | 95,830,648 |
| 元本等合計 | 997,162,023 | 948,887,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 997,162,023 | 948,887,333 |
| 負債純資産合計 | 1,009,480,961 | 960,533,662 |
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