(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△4,369,930	△4,369,930	458,405	458,405
当期変動額
新株発行	-	-	700,000	700,000
当期純利益	△557,349	△557,349	△557,349	△557,349
当期変動額合計	△557,349	△557,349	142,650	142,650
当期末残高	△4,927,280	△4,927,280	601,055	601,055

当事業年度
(自平成26年10月 1日 至平成27年 9月30日)

2016/03/04 9:09

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成27年6月10日現在	平成27年12月10日現在
元本等合計	5,273,715,949	4,229,591,640
純資産合計	5,273,715,949	4,229,591,640
負債純資産合計	5,305,211,240	4,229,591,640

(注)「FS日本株式マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成27年6月10日および平成27年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2016/03/04 9:09