負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,170,931,307	4,180,810,464
負債純資産合計	4,170,931,307	4,219,631,262

(注)「FS日本株式マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年12月10日および平成26年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/09/05 9:15