(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,646,484 | 26,859,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,673,891 | 1,123,958,198 |
| 未収入金 | 21 | 22 |
| 流動資産計 | 1,137,320,396 | 1,150,818,061 |
| 資産の部合計 | 1,137,320,396 | 1,150,818,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,162,331 | － |
| 未払受託者報酬 | 572,126 | 580,061 |
| 未払委託者報酬 | 8,581,877 | 8,700,871 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債計 | 10,526,334 | 9,490,932 |
| 負債の部合計 | 10,526,334 | 9,490,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,550,917 | -460,876,221 |
| （分配準備積立金） | 51,065,319 | 58,616,302 |
| 元本 | 1,624,344,979 | 1,602,203,350 |
| 元本等合計 | 1,126,794,062 | 1,141,327,129 |
| 純資産の部合計 | 1,126,794,062 | 1,141,327,129 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,320,396 | 1,150,818,061 |
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