(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,415,314 | 26,646,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,857,528 | 1,110,673,891 |
| 未収利息 | 22 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,071,272,864 | 1,137,320,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,071,272,864 | 1,137,320,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,970,666 | 1,162,331 |
| 未払受託者報酬 | 526,617 | 572,126 |
| 未払委託者報酬 | 7,899,143 | 8,581,877 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 11,606,426 | 10,526,334 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,606,426 | 10,526,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,210,918 | 1,624,344,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -617,544,480 | -497,550,917 |
| （分配準備積立金） | 44,387,582 | 51,065,319 |
| 元本等合計 | 1,059,666,438 | 1,126,794,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,059,666,438 | 1,126,794,062 |
| 負債純資産合計 | 1,071,272,864 | 1,137,320,396 |
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