(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | 22 | 8 |
| コール・ローン | 26,859,841 | 29,244,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,958,198 | 1,273,487,584 |
| 流動資産計 | 1,150,818,061 | 1,302,731,726 |
| 資産の部合計 | 1,150,818,061 | 1,302,731,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,232,797 |
| 未払受託者報酬 | 580,061 | 649,912 |
| 未払委託者報酬 | 8,700,871 | 9,748,631 |
| その他未払費用 | 210,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 9,490,932 | 12,847,340 |
| 負債の部合計 | 9,490,932 | 12,847,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,876,221 | -261,702,573 |
| （分配準備積立金） | 58,616,302 | 65,776,013 |
| 元本 | 1,602,203,350 | 1,551,586,959 |
| 元本等合計 | 1,141,327,129 | 1,289,884,386 |
| 純資産の部合計 | 1,141,327,129 | 1,289,884,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,818,061 | 1,302,731,726 |
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