流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,623,636	49,100,263

(注)「FS日本株式マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年 6月10日および平成26年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/03/06 9:17