流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		770,870

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/09/04 9:09

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成26年12月10日現在	平成27年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,100,263	51,730,015

(注)「FS日本株式マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年12月10日および平成27年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/09/04 9:09