有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 616,972 | 339,680 |
| コール・ローン | 201,911,001 | 68,108,832 |
| 株式 | 3,650,463,200 | 2,343,432,420 |
| 未収入金 | 35,738,624 | 6,817,125 |
| 未収配当金 | 425,000 | 3,129,300 |
| 未収利息 | 2,212 | 93 |
| 流動資産合計 | 3,889,157,009 | 2,421,827,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,889,157,009 | 2,421,827,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,884,291 | － |
| 未払解約金 | 3,169,954 | 1,022,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,454 | 1,485,431 |
| 未払委託者報酬 | 33,872,270 | 20,795,967 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 80,765,969 | 23,723,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,765,969 | 23,723,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,365,918,455 | 7,103,784,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,557,527,415 | -4,705,680,977 |
| （分配準備積立金） | 261,303,225 | 262,988,014 |
| 元本等合計 | 3,808,391,040 | 2,398,104,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,808,391,040 | 2,398,104,005 |
| 負債純資産合計 | 3,889,157,009 | 2,421,827,450 |
