アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 339,680 | 750,193 |
| コール・ローン | 68,108,832 | 56,081,897 |
| 株式 | 2,343,432,420 | 2,657,047,100 |
| 未収入金 | 6,817,125 | － |
| 未収配当金 | 3,129,300 | 2,497,200 |
| 未収利息 | 93 | 76 |
| 流動資産合計 | 2,421,827,450 | 2,716,376,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,421,827,450 | 2,716,376,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,022,047 | 1,151,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,431 | 1,413,210 |
| 未払委託者報酬 | 20,795,967 | 19,784,787 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 23,723,445 | 22,769,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,723,445 | 22,769,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,103,784,982 | 6,650,764,098 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,705,680,977 | -3,957,157,554 |
| （分配準備積立金） | 262,988,014 | 272,421,282 |
| 元本等合計 | 2,398,104,005 | 2,693,606,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,398,104,005 | 2,693,606,544 |
| 負債純資産合計 | 2,421,827,450 | 2,716,376,466 |
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