アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月22日-平成23年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 957,356 | 929,266 |
| コール・ローン | 48,250,626 | 19,952,195 |
| 株式 | 2,362,551,900 | 2,237,161,400 |
| 未収入金 | － | 23,479,377 |
| 未収配当金 | 3,635,700 | 6,082,100 |
| 未収利息 | 66 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,415,395,648 | 2,287,604,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,415,395,648 | 2,287,604,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,172,289 | 3,236,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,767 | 1,262,501 |
| 未払委託者報酬 | 19,078,767 | 17,675,014 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 26,033,823 | 22,593,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,033,823 | 22,593,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,054,845,398 | 5,723,441,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,665,483,573 | -3,458,431,450 |
| （分配準備積立金） | 270,769,304 | 262,513,492 |
| 元本等合計 | 2,389,361,825 | 2,265,010,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,389,361,825 | 2,265,010,422 |
| 負債純資産合計 | 2,415,395,648 | 2,287,604,365 |
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