有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,326,346 | 47,308,250 |
| 株式 | 2,107,402,700 | 1,970,787,600 |
| 未収入金 | 4,294,986 | 18,537,416 |
| 未収配当金 | 3,311,600 | 7,119,300 |
| 未収利息 | 51 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,152,335,683 | 2,043,752,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,152,335,683 | 2,043,752,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,289,629 | 20,078,801 |
| 未払解約金 | 1,636,938 | 3,362,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,650 | 1,110,610 |
| 未払委託者報酬 | 17,410,986 | 15,548,405 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 23,001,203 | 40,520,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,001,203 | 40,520,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,546,569,693 | 4,532,222,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,417,235,213 | -2,528,990,956 |
| （分配準備積立金） | 260,735,987 | 234,579,613 |
| 元本等合計 | 2,129,334,480 | 2,003,231,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,129,334,480 | 2,003,231,916 |
| 負債純資産合計 | 2,152,335,683 | 2,043,752,630 |
