有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年3月22日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年3月22日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,308,250 | 20,907,408 |
| 株式 | 1,970,787,600 | 1,876,365,400 |
| 未収入金 | 18,537,416 | － |
| 未収配当金 | 7,119,300 | 2,151,400 |
| 未収利息 | 64 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,043,752,630 | 1,899,424,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,043,752,630 | 1,899,424,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,078,801 | － |
| 未払解約金 | 3,362,898 | 351,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,610 | 970,853 |
| 未払委託者報酬 | 15,548,405 | 13,591,914 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 40,520,714 | 15,334,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,520,714 | 15,334,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,532,222,872 | 4,409,785,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,528,990,956 | -2,525,695,512 |
| （分配準備積立金） | 234,579,613 | 230,762,710 |
| 元本等合計 | 2,003,231,916 | 1,884,089,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,003,231,916 | 1,884,089,745 |
| 負債純資産合計 | 2,043,752,630 | 1,899,424,236 |
