アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,548,267 | 167,612,506 |
| 株式 | 2,402,046,500 | 4,620,777,000 |
| 未収配当金 | 7,482,000 | 3,419,000 |
| 未収利息 | 61 | 137 |
| 流動資産合計 | 2,454,076,828 | 4,791,808,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,454,076,828 | 4,791,808,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 54,617,445 |
| 未払解約金 | 2,171,396 | 466,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,052 | 1,981,318 |
| 未払委託者報酬 | 14,812,710 | 27,738,419 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 18,462,158 | 85,223,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,462,158 | 85,223,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,189,489,558 | 7,328,578,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,753,874,888 | -2,621,994,139 |
| （分配準備積立金） | 233,172,933 | 228,155,637 |
| 元本等合計 | 2,435,614,670 | 4,706,584,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,435,614,670 | 4,706,584,798 |
| 負債純資産合計 | 2,454,076,828 | 4,791,808,643 |
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