有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,548,267 | 167,612,506 |
株式 | 2,402,046,500 | 4,620,777,000 |
未収配当金 | 7,482,000 | 3,419,000 |
未収利息 | 61 | 137 |
流動資産合計 | 2,454,076,828 | 4,791,808,643 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,454,076,828 | 4,791,808,643 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 54,617,445 |
未払解約金 | 2,171,396 | 466,663 |
未払受託者報酬 | 1,058,052 | 1,981,318 |
未払委託者報酬 | 14,812,710 | 27,738,419 |
その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
流動負債合計 | 18,462,158 | 85,223,845 |
固定負債 | | |
負債合計 | 18,462,158 | 85,223,845 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,189,489,558 | 7,328,578,937 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,753,874,888 | -2,621,994,139 |
(分配準備積立金) | 233,172,933 | 228,155,637 |
元本等合計 | 2,435,614,670 | 4,706,584,798 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,435,614,670 | 4,706,584,798 |
負債純資産合計 | 2,454,076,828 | 4,791,808,643 |