アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,623,220,092 | 7,491,189,891 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,623,220,092 | 7,491,189,891 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,796,301 | 291,545,402 |
| 株式 | 6,495,392,400 | 7,194,209,500 |
| 未収配当金 | 17,031,300 | 5,434,750 |
| 未収利息 | 91 | 239 |
| 流動資産計 | 6,623,220,092 | 7,491,189,891 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 57,624,417 | 154,966,019 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 86,820,752 |
| 未払解約金 | 5,790,742 | 11,001,909 |
| 未払受託者報酬 | 3,427,578 | 3,780,764 |
| 未払委託者報酬 | 47,986,097 | 52,930,594 |
| その他未払費用 | 420,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 57,624,417 | 154,966,019 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,565,595,675 | 7,336,223,872 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,469,062,736 | 10,026,317,718 |
| 元本等合計 | 6,565,595,675 | 7,336,223,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,903,467,061 | -2,690,093,846 |
| （分配準備積立金） | 214,357,192 | 222,595,373 |
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