アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,545,402 | 282,425,543 |
| 株式 | 7,194,209,500 | 8,088,252,100 |
| 未収配当金 | 5,434,750 | 19,404,250 |
| 未収利息 | 239 | 77 |
| 流動資産計 | 7,491,189,891 | 8,390,081,970 |
| 資産の部合計 | 7,491,189,891 | 8,390,081,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,820,752 | 107,984,865 |
| 未払解約金 | 11,001,909 | 25,062,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,780,764 | 4,038,804 |
| 未払委託者報酬 | 52,930,594 | 56,543,109 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 154,966,019 | 194,061,323 |
| 負債の部合計 | 154,966,019 | 194,061,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,690,093,846 | -656,896,308 |
| （分配準備積立金） | 222,595,373 | 1,397,359,677 |
| 元本 | 10,026,317,718 | 8,852,916,955 |
| 元本等合計 | 7,336,223,872 | 8,196,020,647 |
| 純資産の部合計 | 7,336,223,872 | 8,196,020,647 |
| 負債・純資産合計 | 7,491,189,891 | 8,390,081,970 |
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