有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,021,407 | 28,738,045 |
| 株式 | 4,988,088,650 | 4,461,800,150 |
| 未収入金 | 55,450,170 | 63,028,660 |
| 未収配当金 | 5,077,000 | 11,741,000 |
| 流動資産計 | 5,134,637,227 | 4,565,307,855 |
| 資産の部合計 | 5,134,637,227 | 4,565,307,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,105,221 | 23,847,768 |
| 未払解約金 | 76,840 | 1,223,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,012 | 2,640,701 |
| 未払委託者報酬 | 40,222,156 | 36,969,705 |
| 未払利息 | 223 | 74 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 72,709,452 | 65,113,355 |
| 負債の部合計 | 72,709,452 | 65,113,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,110,611,329 | 4,433,541,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,683,554 | 66,652,891 |
| （分配準備積立金） | 912,233,080 | 873,066,194 |
| 元本等合計 | 5,061,927,775 | 4,500,194,500 |
| 純資産の部合計 | 5,061,927,775 | 4,500,194,500 |
| 負債・純資産合計 | 5,134,637,227 | 4,565,307,855 |
