有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,738,045 | 62,656,168 |
株式 | 4,461,800,150 | 4,129,725,000 |
未収入金 | 63,028,660 | 47,020,813 |
未収配当金 | 11,741,000 | 2,883,350 |
流動資産計 | 4,565,307,855 | 4,242,285,331 |
資産の部合計 | 4,565,307,855 | 4,242,285,331 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 23,847,768 | 2,484,801 |
未払解約金 | 1,223,107 | 1,061,266 |
未払受託者報酬 | 2,640,701 | 2,387,039 |
未払委託者報酬 | 36,969,705 | 33,418,410 |
未払利息 | 74 | 163 |
その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
流動負債計 | 65,113,355 | 39,783,679 |
負債の部合計 | 65,113,355 | 39,783,679 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,433,541,609 | 4,157,660,646 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,652,891 | 44,841,006 |
(分配準備積立金) | 873,066,194 | 812,134,253 |
元本等合計 | 4,500,194,500 | 4,202,501,652 |
純資産の部合計 | 4,500,194,500 | 4,202,501,652 |
負債・純資産合計 | 4,565,307,855 | 4,242,285,331 |