アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,656,168 | 95,899,824 |
| 株式 | 4,129,725,000 | 3,355,377,300 |
| 未収入金 | 47,020,813 | － |
| 未収配当金 | 2,883,350 | 10,483,700 |
| 流動資産計 | 4,242,285,331 | 3,461,760,824 |
| 資産の部合計 | 4,242,285,331 | 3,461,760,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,484,801 | － |
| 未払解約金 | 1,061,266 | 7,398,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,387,039 | 1,969,386 |
| 未払委託者報酬 | 33,418,410 | 27,571,325 |
| 未払利息 | 163 | 249 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 39,783,679 | 37,371,531 |
| 負債の部合計 | 39,783,679 | 37,371,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,157,660,646 | 3,802,728,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,841,006 | -378,339,496 |
| （分配準備積立金） | 812,134,253 | 743,416,062 |
| 元本等合計 | 4,202,501,652 | 3,424,389,293 |
| 純資産の部合計 | 4,202,501,652 | 3,424,389,293 |
| 負債・純資産合計 | 4,242,285,331 | 3,461,760,824 |
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