アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,867,886 | 38,371,936 |
| 株式 | 3,052,873,300 | 2,612,848,750 |
| 未収入金 | 17,457,016 | 22,758,831 |
| 未収配当金 | 1,181,015 | 3,974,950 |
| 流動資産計 | 3,110,379,217 | 2,677,954,467 |
| 資産の部合計 | 3,110,379,217 | 2,677,954,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,563,260 | 16,410,830 |
| 未払解約金 | 965,300 | 5,226,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,510 | 1,561,545 |
| 未払委託者報酬 | 22,729,016 | 21,861,644 |
| 未払利息 | 101 | 99 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 48,321,187 | 45,500,955 |
| 負債の部合計 | 48,321,187 | 45,500,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,867,494,444 | 2,139,325,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,563,586 | 493,127,966 |
| （分配準備積立金） | 701,027,688 | 868,011,100 |
| 元本等合計 | 3,062,058,030 | 2,632,453,512 |
| 純資産の部合計 | 3,062,058,030 | 2,632,453,512 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,379,217 | 2,677,954,467 |
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