有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 38,371,936 | 35,646,328 |
株式 | 2,612,848,750 | 2,873,671,260 |
未収入金 | 22,758,831 | - |
未収配当金 | 3,974,950 | 609,584 |
流動資産計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
資産の部合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 16,410,830 | - |
未払解約金 | 5,226,837 | 3,156,389 |
未払受託者報酬 | 1,561,545 | 1,443,792 |
未払委託者報酬 | 21,861,644 | 20,212,992 |
未払利息 | 99 | 92 |
その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
流動負債計 | 45,500,955 | 25,253,265 |
負債の部合計 | 45,500,955 | 25,253,265 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,139,325,546 | 2,077,044,768 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 493,127,966 | 807,629,139 |
(分配準備積立金) | 868,011,100 | 1,167,976,876 |
元本等合計 | 2,632,453,512 | 2,884,673,907 |
純資産の部合計 | 2,632,453,512 | 2,884,673,907 |
負債・純資産合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |