アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,371,936 | 35,646,328 |
| 株式 | 2,612,848,750 | 2,873,671,260 |
| 未収入金 | 22,758,831 | － |
| 未収配当金 | 3,974,950 | 609,584 |
| 流動資産計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
| 資産の部合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,410,830 | － |
| 未払解約金 | 5,226,837 | 3,156,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,545 | 1,443,792 |
| 未払委託者報酬 | 21,861,644 | 20,212,992 |
| 未払利息 | 99 | 92 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 45,500,955 | 25,253,265 |
| 負債の部合計 | 45,500,955 | 25,253,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,139,325,546 | 2,077,044,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,127,966 | 807,629,139 |
| （分配準備積立金） | 868,011,100 | 1,167,976,876 |
| 元本等合計 | 2,632,453,512 | 2,884,673,907 |
| 純資産の部合計 | 2,632,453,512 | 2,884,673,907 |
| 負債・純資産合計 | 2,677,954,467 | 2,909,927,172 |
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