アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 729,185 |
| コール・ローン | 35,646,328 | 12,336,152 |
| 株式 | 2,873,671,260 | 2,291,721,570 |
| 未収入金 | － | 22,888,485 |
| 未収配当金 | 609,584 | 5,147,200 |
| 流動資産計 | 2,909,927,172 | 2,332,822,592 |
| 資産の部合計 | 2,909,927,172 | 2,332,822,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,156,389 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,792 | 1,411,393 |
| 未払委託者報酬 | 20,212,992 | 19,759,418 |
| 未払利息 | 92 | 32 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 25,253,265 | 21,610,849 |
| 負債の部合計 | 25,253,265 | 21,610,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,044,768 | 2,006,690,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 807,629,139 | 304,521,542 |
| （分配準備積立金） | 1,167,976,876 | 1,121,190,608 |
| 元本等合計 | 2,884,673,907 | 2,311,211,743 |
| 純資産の部合計 | 2,884,673,907 | 2,311,211,743 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,927,172 | 2,332,822,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
