有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

【提出】
2022年6月10日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年9月17日2022年3月17日
資産の部
流動資産
金銭信託－729,185
コール・ローン35,646,32812,336,152
株式2,873,671,2602,291,721,570
未収入金－22,888,485
未収配当金609,5845,147,200
流動資産計2,909,927,1722,332,822,592
資産の部合計2,909,927,1722,332,822,592
負債の部
流動負債
未払解約金3,156,3896
未払受託者報酬1,443,7921,411,393
未払委託者報酬20,212,99219,759,418
未払利息9232
その他未払費用440,000440,000
流動負債計25,253,26521,610,849
負債の部合計25,253,26521,610,849
純資産の部
元本等
元本2,077,044,7682,006,690,201
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）807,629,139304,521,542
（分配準備積立金）1,167,976,8761,121,190,608
元本等合計2,884,673,9072,311,211,743
純資産の部合計2,884,673,9072,311,211,743
負債・純資産合計2,909,927,1722,332,822,592