アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 949,047 | 530,777 |
| コール・ローン | 8,486,421 | 2,903,009 |
| 株式 | 3,016,653,580 | 3,522,796,350 |
| 未収入金 | 40,431,534 | 28,721,686 |
| 未収配当金 | 1,433,466 | 6,034,950 |
| 流動資産計 | 3,067,954,048 | 3,560,986,772 |
| 資産の部合計 | 3,067,954,048 | 3,560,986,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,425,956 | 1,286,814 |
| 未払解約金 | 1,163,871 | 268 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,325 | 1,684,971 |
| 未払委託者報酬 | 20,052,484 | 23,589,433 |
| 未払利息 | 22 | 7 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 40,514,658 | 27,001,493 |
| 負債の部合計 | 40,514,658 | 27,001,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,235,327,182 | 2,274,245,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,112,208 | 1,259,739,686 |
| （分配準備積立金） | 1,036,569,632 | 1,356,572,803 |
| 元本等合計 | 3,027,439,390 | 3,533,985,279 |
| 純資産の部合計 | 3,027,439,390 | 3,533,985,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,954,048 | 3,560,986,772 |
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