アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 530,777 | 480,265 |
| コール・ローン | 2,903,009 | 10,676,924 |
| 株式 | 3,522,796,350 | 5,604,872,690 |
| 未収入金 | 28,721,686 | 51,499,662 |
| 未収配当金 | 6,034,950 | 3,153,969 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産計 | 3,560,986,772 | 5,670,683,542 |
| 資産の部合計 | 3,560,986,772 | 5,670,683,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,286,814 | 13,276,813 |
| 未払解約金 | 268 | 285 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,971 | 2,908,416 |
| 未払委託者報酬 | 23,589,433 | 40,717,744 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 27,001,493 | 57,343,258 |
| 負債の部合計 | 27,001,493 | 57,343,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,274,245,593 | 3,814,425,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259,739,686 | 1,798,914,296 |
| （分配準備積立金） | 1,356,572,803 | 1,313,570,399 |
| 元本等合計 | 3,533,985,279 | 5,613,340,284 |
| 純資産の部合計 | 3,533,985,279 | 5,613,340,284 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,986,772 | 5,670,683,542 |
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