アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 480,265 | － |
| コール・ローン | 10,676,924 | 3,764,602 |
| 株式 | 5,604,872,690 | 5,828,970,900 |
| 未収入金 | 51,499,662 | 66,686,636 |
| 未収配当金 | 3,153,969 | 9,508,800 |
| 未収利息 | 32 | 36 |
| 流動資産計 | 5,670,683,542 | 5,908,930,974 |
| 資産の部合計 | 5,670,683,542 | 5,908,930,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,276,813 | 19,427,273 |
| 未払解約金 | 285 | 2,269 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,416 | 3,231,545 |
| 未払委託者報酬 | 40,717,744 | 45,241,609 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 57,343,258 | 68,342,696 |
| 負債の部合計 | 57,343,258 | 68,342,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,814,425,988 | 3,761,374,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798,914,296 | 2,079,213,797 |
| （分配準備積立金） | 1,313,570,399 | 1,340,338,916 |
| 元本等合計 | 5,613,340,284 | 5,840,588,278 |
| 純資産の部合計 | 5,613,340,284 | 5,840,588,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,670,683,542 | 5,908,930,974 |
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