アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,764,602 | 2,886,996 |
| 株式 | 5,828,970,900 | 4,204,214,300 |
| 未収入金 | 66,686,636 | 37,250,827 |
| 未収配当金 | 9,508,800 | 2,164,750 |
| 未収利息 | 36 | 27 |
| 流動資産計 | 5,908,930,974 | 4,246,516,900 |
| 資産の部合計 | 5,908,930,974 | 4,246,516,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,427,273 | 20,060,000 |
| 未払解約金 | 2,269 | 1,576,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,231,545 | 2,428,514 |
| 未払委託者報酬 | 45,241,609 | 33,999,159 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 68,342,696 | 58,504,187 |
| 負債の部合計 | 68,342,696 | 58,504,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,761,374,481 | 2,206,780,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,079,213,797 | 1,981,232,674 |
| （分配準備積立金） | 1,340,338,916 | 1,487,020,487 |
| 元本等合計 | 5,840,588,278 | 4,188,012,713 |
| 純資産の部合計 | 5,840,588,278 | 4,188,012,713 |
| 負債・純資産合計 | 5,908,930,974 | 4,246,516,900 |
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