アバディーン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,886,996 | 880,937 |
| 株式 | 4,204,214,300 | 4,835,484,500 |
| 未収入金 | 37,250,827 | 41,433,788 |
| 未収配当金 | 2,164,750 | 5,343,300 |
| 未収利息 | 27 | 14 |
| 流動資産計 | 4,246,516,900 | 4,883,142,539 |
| 資産の部合計 | 4,246,516,900 | 4,883,142,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,060,000 | － |
| 未払解約金 | 1,576,514 | 6,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,428,514 | 2,555,546 |
| 未払委託者報酬 | 33,999,159 | 35,777,607 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 58,504,187 | 38,779,486 |
| 負債の部合計 | 58,504,187 | 38,779,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,780,039 | 2,150,176,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,981,232,674 | 2,694,186,517 |
| （分配準備積立金） | 1,487,020,487 | 2,199,730,465 |
| 元本等合計 | 4,188,012,713 | 4,844,363,053 |
| 純資産の部合計 | 4,188,012,713 | 4,844,363,053 |
| 負債・純資産合計 | 4,246,516,900 | 4,883,142,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
