- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 15期 | (平成17年3月17日) | 7,474 | - | 0.6296 | - |
| 16期 | (平成17年9月20日) | 7,796 | - | 0.7116 | - |
| 17期 | (平成18年3月22日) | 9,313 | - | 0.9158 | - |
| 18期 | (平成18年9月19日) | 7,837 | - | 0.8203 | - |
| 19期 | (平成19年3月19日) | 6,983 | - | 0.8266 | - |
| 20期 | (平成19年9月18日) | 5,746 | - | 0.7362 | - |
| 21期 | (平成20年3月17日) | 4,165 | - | 0.5500 | - |
| 22期 | (平成20年9月17日) | 3,808 | - | 0.5170 | - |
| 23期 | (平成21年3月17日) | 2,398 | - | 0.3376 | - |
| 24期 | (平成21年9月17日) | 2,693 | - | 0.4050 | - |
| 25期 | (平成22年3月17日) | 2,668 | - | 0.4234 | - |
| 26期 | (平成22年9月21日) | 2,389 | - | 0.3946 | - |
| 27期 | (平成23年3月17日) | 2,265 | - | 0.3957 | - |
| 28期 | (平成23年9月20日) | 2,129 | - | 0.3839 | - |
| 29期 | (平成24年3月21日) | 2,003 | - | 0.4420 | - |
| 30期 | (平成24年9月18日) | 1,884 | - | 0.4273 | - |
| 31期 | (平成25年3月18日) | 2,435 | - | 0.5814 | - |
| 32期 | (平成25年9月17日) | 4,706 | - | 0.6422 | - |
| 33期 | (平成26年3月17日) | 6,565 | - | 0.6271 | - |
| 34期 | (平成26年9月17日) | 7,336 | - | 0.7317 | - |
| 平成25年9月末日 | 5,238 | - | 0.6549 | - | |
| 10月末日 | 6,379 | - | 0.6585 | - | |
| 11月末日 | 6,834 | - | 0.6827 | - | |
| 12月末日 | 7,352 | - | 0.7016 | - | |
| 平成26年1月末日 | 6,968 | - | 0.6596 | - | |
| 2月末日 | 7,018 | - | 0.6678 | - | |
| 3月末日 | 6,996 | - | 0.6692 | - | |
| 4月末日 | 6,787 | - | 0.6542 | - | |
| 5月末日 | 6,828 | - | 0.6846 | - | |
| 6月末日 | 6,913 | - | 0.7135 | - | |
| 7月末日 | 7,152 | - | 0.7336 | - | |
| 8月末日 | 6,947 | - | 0.7222 | - | |
| 9月末日 | 7,590 | - | 0.7619 | - | |
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