- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
2019年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 25期 | (2010年3月17日) | 2,668 | - | 0.4234 | - |
| 26期 | (2010年9月21日) | 2,389 | - | 0.3946 | - |
| 27期 | (2011年3月17日) | 2,265 | - | 0.3957 | - |
| 28期 | (2011年9月20日) | 2,129 | - | 0.3839 | - |
| 29期 | (2012年3月21日) | 2,003 | - | 0.4420 | - |
| 30期 | (2012年9月18日) | 1,884 | - | 0.4273 | - |
| 31期 | (2013年3月18日) | 2,435 | - | 0.5814 | - |
| 32期 | (2013年9月17日) | 4,706 | - | 0.6422 | - |
| 33期 | (2014年3月17日) | 6,565 | - | 0.6271 | - |
| 34期 | (2014年9月17日) | 7,336 | - | 0.7317 | - |
| 35期 | (2015年3月17日) | 8,196 | - | 0.9258 | - |
| 36期 | (2015年9月17日) | 8,511 | - | 0.8423 | - |
| 37期 | (2016年3月17日) | 7,666 | - | 0.8231 | - |
| 38期 | (2016年9月20日) | 6,901 | - | 0.8288 | - |
| 39期 | (2017年3月17日) | 5,596 | - | 0.9330 | - |
| 40期 | (2017年9月19日) | 5,061 | - | 0.9905 | - |
| 41期 | (2018年3月19日) | 4,500 | - | 1.0150 | - |
| 42期 | (2018年9月18日) | 4,202 | - | 1.0108 | - |
| 43期 | (2019年3月18日) | 3,424 | - | 0.9005 | - |
| 44期 | (2019年9月17日) | 3,324 | - | 0.9272 | - |
| 2018年9月末日 | 4,359 | - | 1.0496 | - | |
| 2018年10月末日 | 3,745 | - | 0.9123 | - | |
| 2018年11月末日 | 3,828 | - | 0.9357 | - | |
| 2018年12月末日 | 3,418 | - | 0.8386 | - | |
| 2019年1月末日 | 3,506 | - | 0.8631 | - | |
| 2019年2月末日 | 3,466 | - | 0.9070 | - | |
| 2019年3月末日 | 3,417 | - | 0.9030 | - | |
| 2019年4月末日 | 3,431 | - | 0.9253 | - | |
| 2019年5月末日 | 3,226 | - | 0.8716 | - | |
| 2019年6月末日 | 3,289 | - | 0.8938 | - | |
| 2019年7月末日 | 3,332 | - | 0.9106 | - | |
| 2019年8月末日 | 3,220 | - | 0.8830 | - | |
| 2019年9月末日 | 3,337 | - | 0.9373 | - | |
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