JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成20年7月19日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月18日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,990 | 889 |
| 親投資信託受益証券 | 10,900,963,600 | 5,495,814,013 |
| 未収入金 | － | 3,325,384 |
| 流動資産合計 | 10,900,967,590 | 5,499,140,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,900,967,590 | 5,499,140,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,139,100 | 38,928,178 |
| 未払解約金 | 8,065,827 | 3,325,384 |
| 未払受託者報酬 | 6,559,579 | 4,015,787 |
| 未払委託者報酬 | 47,398,789 | 28,190,485 |
| その他未払費用 | 1,311,858 | 803,097 |
| 流動負債合計 | 101,475,153 | 75,262,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,475,153 | 75,262,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,114,155,044 | 7,791,528,773 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,685,337,393 | -2,367,651,418 |
| （分配準備積立金） | 6,292,225,638 | 5,921,805,388 |
| 元本等合計 | 10,799,492,437 | 5,423,877,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,799,492,437 | 5,423,877,355 |
| 負債純資産合計 | 10,900,967,590 | 5,499,140,286 |
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