JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成21年1月20日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 889 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,495,814,013 | 8,962,461,667 |
| 未収入金 | 3,325,384 | 5,870,253 |
| 流動資産合計 | 5,499,140,286 | 8,968,331,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,499,140,286 | 8,968,331,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,928,178 | 231,665,311 |
| 未払解約金 | 3,325,384 | 5,870,253 |
| 未払受託者報酬 | 4,015,787 | 3,732,165 |
| 未払委託者報酬 | 28,190,485 | 28,612,852 |
| その他未払費用 | 803,097 | 746,372 |
| 流動負債合計 | 75,262,931 | 270,626,953 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,262,931 | 270,626,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,791,528,773 | 7,879,731,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,367,651,418 | 817,973,268 |
| （分配準備積立金） | 5,921,805,388 | 5,589,031,385 |
| 元本等合計 | 5,423,877,355 | 8,697,704,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,423,877,355 | 8,697,704,967 |
| 負債純資産合計 | 5,499,140,286 | 8,968,331,920 |
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