JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成21年7月22日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月18日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,962,461,667 | 10,108,386,991 |
| 未収入金 | 5,870,253 | 3,688,459 |
| 流動資産合計 | 8,968,331,920 | 10,112,075,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,968,331,920 | 10,112,075,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,665,311 | 235,981,434 |
| 未払解約金 | 5,870,253 | 3,688,459 |
| 未払受託者報酬 | 3,732,165 | 4,964,856 |
| 未払委託者報酬 | 28,612,852 | 36,736,731 |
| その他未払費用 | 746,372 | 992,912 |
| 流動負債合計 | 270,626,953 | 282,364,392 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 270,626,953 | 282,364,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,879,731,699 | 7,866,047,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 817,973,268 | 1,963,663,249 |
| （分配準備積立金） | 5,589,031,385 | 5,146,054,320 |
| 元本等合計 | 8,697,704,967 | 9,829,711,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,697,704,967 | 9,829,711,058 |
| 負債純資産合計 | 8,968,331,920 | 10,112,075,450 |
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