JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,108,386,991 | 8,555,151,908 |
| 未収入金 | 3,688,459 | 1,351,540 |
| 流動資産合計 | 10,112,075,450 | 8,556,503,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,112,075,450 | 8,556,503,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,981,434 | 153,649,782 |
| 未払解約金 | 3,688,459 | 1,351,540 |
| 未払受託者報酬 | 4,964,856 | 4,852,237 |
| 未払委託者報酬 | 36,736,731 | 35,095,623 |
| その他未払費用 | 992,912 | 970,388 |
| 流動負債合計 | 282,364,392 | 195,919,570 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 282,364,392 | 195,919,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,866,047,809 | 7,682,489,147 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,963,663,249 | 678,094,731 |
| （分配準備積立金） | 5,146,054,320 | 4,732,457,323 |
| 元本等合計 | 9,829,711,058 | 8,360,583,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,829,711,058 | 8,360,583,878 |
| 負債純資産合計 | 10,112,075,450 | 8,556,503,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
