JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,555,151,908 | 9,977,210,233 |
| 未収入金 | 1,351,540 | 8,448,134 |
| 流動資産合計 | 8,556,503,448 | 9,985,658,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,556,503,448 | 9,985,658,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,649,782 | 149,433,270 |
| 未払解約金 | 1,351,540 | 8,448,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,852,237 | 4,847,027 |
| 未払委託者報酬 | 35,095,623 | 36,312,331 |
| その他未払費用 | 970,388 | 969,349 |
| 流動負債合計 | 195,919,570 | 200,010,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,919,570 | 200,010,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,682,489,147 | 7,471,663,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 678,094,731 | 2,313,984,720 |
| （分配準備積立金） | 4,732,457,323 | 4,310,743,056 |
| 元本等合計 | 8,360,583,878 | 9,785,648,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,360,583,878 | 9,785,648,256 |
| 負債純資産合計 | 8,556,503,448 | 9,985,658,367 |
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