JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成23年7月20日-平成24年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,843,503,746 | 6,728,375,307 |
| 未収入金 | 3,653,903 | 1,146,083 |
| 流動資産合計 | 8,847,157,649 | 6,729,521,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,847,157,649 | 6,729,521,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,215,648 |
| 未払解約金 | 3,653,903 | 1,146,083 |
| 未払受託者報酬 | 4,854,884 | 3,656,460 |
| 未払委託者報酬 | 35,372,901 | 25,369,624 |
| その他未払費用 | 970,922 | 731,233 |
| 流動負債合計 | 44,852,610 | 65,119,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,852,610 | 65,119,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,176,203,298 | 6,843,129,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,626,101,741 | -178,727,368 |
| （分配準備積立金） | 4,122,624,946 | 3,840,365,418 |
| 元本等合計 | 8,802,305,039 | 6,664,402,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,802,305,039 | 6,664,402,342 |
| 負債純資産合計 | 8,847,157,649 | 6,729,521,390 |
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