JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,728,375,307 | 6,739,748,230 |
| 未収入金 | 1,146,083 | 900,004 |
| 流動資産合計 | 6,729,521,390 | 6,740,648,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,729,521,390 | 6,740,648,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,215,648 | 33,933,391 |
| 未払解約金 | 1,146,083 | 900,004 |
| 未払受託者報酬 | 3,656,460 | 3,766,499 |
| 未払委託者報酬 | 25,369,624 | 28,061,946 |
| その他未払費用 | 731,233 | 753,240 |
| 流動負債合計 | 65,119,048 | 67,415,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,119,048 | 67,415,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,843,129,710 | 6,786,678,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,727,368 | -113,445,071 |
| （分配準備積立金） | 3,840,365,418 | 3,773,526,811 |
| 元本等合計 | 6,664,402,342 | 6,673,233,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,664,402,342 | 6,673,233,154 |
| 負債純資産合計 | 6,729,521,390 | 6,740,648,234 |
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