JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成24年7月19日-平成25年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,739,748,230 | 7,913,731,848 |
| 未収入金 | 900,004 | 11,543,004 |
| 流動資産合計 | 6,740,648,234 | 7,925,274,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,740,648,234 | 7,925,274,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,933,391 | 116,799,726 |
| 未払解約金 | 900,004 | 11,543,004 |
| 未払受託者報酬 | 3,766,499 | 3,528,203 |
| 未払委託者報酬 | 28,061,946 | 26,445,294 |
| その他未払費用 | 753,240 | 705,578 |
| 流動負債合計 | 67,415,080 | 159,021,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,415,080 | 159,021,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,786,678,225 | 5,839,986,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,445,071 | 1,926,266,718 |
| （分配準備積立金） | 3,773,526,811 | 3,099,998,998 |
| 元本等合計 | 6,673,233,154 | 7,766,253,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,673,233,154 | 7,766,253,047 |
| 負債純資産合計 | 6,740,648,234 | 7,925,274,852 |
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