JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2013年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,913,731,848 | 7,241,624,708 |
| 未収入金 | 11,543,004 | 7,568,957 |
| 流動資産合計 | 7,925,274,852 | 7,249,193,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,925,274,852 | 7,249,193,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,799,726 | 105,411,571 |
| 未払解約金 | 11,543,004 | 7,568,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,528,203 | 4,099,195 |
| 未払委託者報酬 | 26,445,294 | 30,130,838 |
| その他未払費用 | 705,578 | 819,777 |
| 流動負債合計 | 159,021,805 | 148,030,338 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,021,805 | 148,030,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,839,986,329 | 5,270,578,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,926,266,718 | 1,830,584,740 |
| （分配準備積立金） | 3,099,998,998 | 2,669,705,139 |
| 元本等合計 | 7,766,253,047 | 7,101,163,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,766,253,047 | 7,101,163,327 |
| 負債純資産合計 | 7,925,274,852 | 7,249,193,665 |
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