JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,297,977,299 | 5,334,773,151 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,297,977,299 | 5,334,773,151 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,295,525,802 | 5,334,673,151 |
| 未収入金 | 2,451,497 | 100,000 |
| 流動資産計 | 7,297,977,299 | 5,334,773,151 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 158,603,256 | 106,952,524 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,005,229 | 79,229,062 |
| 未払解約金 | 2,451,497 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,063,953 | 3,342,844 |
| 未払委託者報酬 | 30,269,849 | 23,612,112 |
| その他未払費用 | 812,728 | 668,506 |
| 流動負債計 | 158,603,256 | 106,952,524 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,139,374,043 | 5,227,820,627 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,033,507,639 | 3,961,453,117 |
| 元本等合計 | 7,139,374,043 | 5,227,820,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,105,866,404 | 1,266,367,510 |
| （分配準備積立金） | 2,651,271,983 | 2,481,399,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
