JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,673,151 | 5,519,481,607 |
| 未収入金 | 100,000 | 3,891,905 |
| 流動資産計 | 5,334,773,151 | 5,523,373,512 |
| 資産の部合計 | 5,334,773,151 | 5,523,373,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,229,062 | 78,613,718 |
| 未払解約金 | 100,000 | 3,891,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,342,844 | 2,819,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,612,112 | 20,580,957 |
| その他未払費用 | 668,506 | 563,800 |
| 流動負債計 | 106,952,524 | 106,469,700 |
| 負債の部合計 | 106,952,524 | 106,469,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,961,453,117 | 3,930,685,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,367,510 | 1,486,217,910 |
| （分配準備積立金） | 2,481,399,502 | 2,377,614,028 |
| 元本等合計 | 5,227,820,627 | 5,416,903,812 |
| 純資産の部合計 | 5,227,820,627 | 5,416,903,812 |
| 負債・純資産合計 | 5,334,773,151 | 5,523,373,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
