JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,942,870,695 | 8,324,386,130 |
| 未収入金 | 11,438,051 | 500,168 |
| 流動資産計 | 8,954,308,746 | 8,324,886,298 |
| 資産の部合計 | 8,954,308,746 | 8,324,886,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,018,315 | － |
| 未払解約金 | 11,438,051 | 500,168 |
| 未払受託者報酬 | 4,098,848 | 4,526,571 |
| 未払委託者報酬 | 30,486,356 | 32,958,515 |
| その他未払費用 | 819,704 | 905,257 |
| 流動負債計 | 164,861,274 | 38,890,511 |
| 負債の部合計 | 164,861,274 | 38,890,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,933,943,862 | 4,017,457,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,855,503,610 | 4,268,538,184 |
| （分配準備積立金） | 3,764,169,738 | 3,569,935,914 |
| 元本等合計 | 8,789,447,472 | 8,285,995,787 |
| 純資産の部合計 | 8,789,447,472 | 8,285,995,787 |
| 負債・純資産合計 | 8,954,308,746 | 8,324,886,298 |
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