JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,324,386,130 | 7,422,619,317 |
| 未収入金 | 500,168 | 1,763,360 |
| 流動資産計 | 8,324,886,298 | 7,424,382,677 |
| 資産の部合計 | 8,324,886,298 | 7,424,382,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500,168 | 1,763,360 |
| 未払受託者報酬 | 4,526,571 | 4,185,986 |
| 未払委託者報酬 | 32,958,515 | 30,227,295 |
| その他未払費用 | 905,257 | 837,138 |
| 流動負債計 | 38,890,511 | 37,013,779 |
| 負債の部合計 | 38,890,511 | 37,013,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,017,457,603 | 3,954,453,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,268,538,184 | 3,432,915,436 |
| （分配準備積立金） | 3,569,935,914 | 3,413,537,098 |
| 元本等合計 | 8,285,995,787 | 7,387,368,898 |
| 純資産の部合計 | 8,285,995,787 | 7,387,368,898 |
| 負債・純資産合計 | 8,324,886,298 | 7,424,382,677 |
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